本站消息，日前华宝中证军工ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模7.46亿元，季度净值涨幅为11.96%。
从业绩表现来看，华宝中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为31.17%，在同类基金中排名911/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-22.53%，成立以来的最大回撤为-49.27%。
从基金规模来看，华宝中证军工ETF基金2025年二季度公布的基金规模为7.46亿元，较上一期规模5.3亿元变化了2.16亿元，环比变化了40.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.45%，无债券类资产，现金占净值比1.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.1%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.35%。
华宝中证军工ETF现任基金经理为胡洁。其中在任基金经理胡洁已从业12年又282天，2016年8月5日正式接手管理华宝中证军工ETF，任职期间累计回报为34.86%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证银行ETF（512800），季度净值涨幅为12.12%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,尽管面临美国加征关税等外部压力,但中国宏观经济整体呈现温和修复态势,经济政策持续发力。4月召开的中央政治局会议,政策基调更加积极,提出充分备足预案,储备并根据形势变化及时推出增量政策。财政政策定调更加积极,提出加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用。货币政策延续“适度宽松”,中国人民银行实施了降准和降息政策,释放长期流动性约1万亿元,保持了流动性充裕。从海外的情况来看,美联储在2025年预期继续降息操作,后续有望进一步宽松。展望后续,国内财政政策预计将更加积极,货币政策将适度宽松,以支持经济的持续健康发展。后续考虑到美国关税政策反复多变,市场波动可能增加。市场方面,A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显。2025年二季度,国防军工、银行、通信等行业表现较好,食品饮料、家用电器、钢铁等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现普涨的情况,以上证50指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数,分别上涨了1.74%和1.25%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数,分别上涨了0.98%与2.08%。在本报告期中,中证军工指数累计上涨了11.67%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
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